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Presentación:

En el marco de la Ley N° 24.156, el Sistema de Tesorería se estructura a partir de un Órgano Rector, la Tesorería General de la Nación (artículo 73), quien asume la responsabilidad de diseñar las normas, procedimientos e instructivos que regulan el funcionamiento del mismo, y de supervisar y coordinar su aplicación en todo el Sector Público Nacional.

En este sentido, a través del Centro de Capacitación y Estudios de la Secretaría de Hacienda, lleva adelante la tarea de capacitar en la temática a los agentes de los distintos Organismos de la Administración Pública Nacional que se desempeñan en el área de tesorería, en los fundamentos, alcances, normas y procedimientos operacionales requeridos para desplegar su tarea.

Esta actividad se encuentra incluida en los Itinerarios Formativos de los perfiles del área de Administración Financiera.

Objetivos:

Se espera que, al finalizar el curso, los participantes estén en condiciones de:

- Conocer la normativa vigente del Sistema de Tesorería.
- Conocer el rol de la Tesorería General de la Nación y su relación con las Tesorerías Jurisdiccionales.
- Reconocer los distintos submódulos que integran el Sistema de Tesorería.
- Consolidar los conocimientos teóricos sobre los distintos módulos del Sistema de Tesorería promoviendo una gestión eficaz y efectiva para la generación de información y la toma de decisiones.
- Comprender la relación de los submódulos que integran el Sistema de Tesorería dentro del Sistema de Administración Financiera del Sector Público Nacional.

Perfil del participante:

Personal de planta, becarios y contratados de las distintas entidades de la Administración Nacional, que se desempeñen en las tesorerías jurisdiccionales y que tengan necesidad de profundizar sus conocimientos sobre el Sistema de Tesorería.

Temario:

INTRODUCCIÓN:
- Consideraciones Generales
- Definición, objetivos y alcance del Sistema

EJE TEMÁTICO 1:
Módulo 1: La Programación Financiera del Sector Público
- Introducción
- Generación de Escenarios Fiscales de Caja
- El Programa de Caja por Jurisdicción
- La Asignación de Cuotas de Pago a través de la CUT

Módulo 2: La Administración de la Liquidez
- Concepto y Alcance
- Política de Administración de las Fuentes Financieras

EJE TEMÁTICO 2:
Módulo 3: La Administración de los Ingresos
- Introducción
- Marco normativo
- Modelo conceptual
- Ingresos del Tesoro Nacional

Módulo 4: El Sistema de la Cuenta Única del Tesoro
- Marco Normativo
- Modelo conceptual
- Proceso de Captación de Ingresos y Recursos
- Operación del Sistema de la Cuenta Única del Tesoro

Módulo 5: La Administración de Pagos
- Introducción
- Gestión de Pagos
- Clasificación de los Pagos
- Etapas del pago en la Tesorería General de la Nación
- Pagos de aportes y contribuciones a la Seguridad Social y de retenciones impositivas y previsionales
- Anulación del Pago
- Desafectación y Regularización del Pago
- Controles e Impactos

EJE TEMÁTICO 3:
Módulo 6: El Proceso de Conciliación Bancaria
- Introducción
- Funciones
- Relaciones Funcionales
- La Función de Registro
- Entidades Básicas
- Proceso de Conciliación Manual
- Consultas y Reportes
- Proceso de Conciliación Bancaria Automática en los Servicios Administrativos Financieros

Módulo 7: La Gestión de Cobranzas
- Introducción
- Del Sector Público Nacional
- Del Sector Público Provincial
- COTENA

EJE TEMÁTICO 4:
Módulo 8: La Administración de Cuentas Bancarias
- Marco normativo
- El Sistema de Registro de Cuentas Oficiales (SIRECO)
- Administración de Cuentas Operativas
- Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO)

Módulo 9: El Régimen de Fondos Rotatorios, Fondos Rotatorios Internos y Cajas Chicas. Pasajes y Viáticos
- Características Generales
- Intervención de la Tesorería General de la Nación
- Circuito Administrativo de Resolución de Creación o Adecuación de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas
- Registro de Gastos en Fondos Rotatorios, Fondos Rotatorios Internos y Cajas Chicas
- Viáticos, Eventuales y Movilidad
- Rendición Administrativa de Comprobantes
- Solicitud y Pago de Reposiciones
- Cierre

Comisiones:

COMISIÓN FECHA DE REALIZACIÓN CIERRE DE INSCRIPCIÓN DOCENTE ESTADO
IN-AF-39787 Del 06/10/2020 al 06/11/2020 Inscripción cerrada CANDAL, Gabriela Cursando
IN-AF-38613 Del 26/05/2020 al 26/06/2020 Inscripción cerrada CANDAL, Gabriela Cerrada
COMISIÓN FECHA DE REALIZACIÓN CIERRE DE INSCRIPCIÓN DOCENTE ESTADO